估值
净值&收盘价
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概况
公告
华富安盈一年持有期债券C
(013212.jj )
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-26
总资产规模
1,541.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9637
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.73%
(7326 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富安盈一年持有期债券A
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 基金投资策略和运作
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