浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1758元 (2026-01-19) 基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (8841 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗健康混合A |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |