浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2213元 (2026-04-02) 基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% (8709 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗健康混合A |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-31 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |