浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1758元 (2026-01-19) 基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (8841 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗健康混合A |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 166.10万元 | 1.20% | 27.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 461.49万元 | 1.20% | 76.92万元 | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 251.66万元 | 1.20% | 41.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |