浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1881元 (2026-01-16) 基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (8832 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗健康混合A |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 74.25% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 74.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,222.97万 | 25.45% |
| 3 | 其他资产 | 106.27万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 64.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,312.61万 | 6.38% |
| 批发和零售业 | 943.42万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.98万 | 0.82% |
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