浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1758元 (2026-01-19) 基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (8841 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗健康混合A |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 671.26万 | 539.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 727.74万 | 660.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 696.25万 | 698.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 740.78万 | 817.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 811.96万 | 797.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,306.76万 | 1,319.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,964.46万 | 1,885.10万元 | -- |