汇添富碳中和主题混合A (013147.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8919元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率290.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (7929 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合C |
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-01 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-27 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-26 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-25 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-05-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-21 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-20 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-05-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-05-18 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-15 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-05-13 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-08 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-07 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-06 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-30 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-29 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-04-28 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-04-24 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-23 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-22 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-20 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-04-15 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-14 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-04-13 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-04-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-04-08 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-07 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-03 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-04-02 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-04-01 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-03-31 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-30 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-03-27 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-03-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-03-25 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-03-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |