汇添富碳中和主题混合A (013147.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7645元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率290.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% (8551 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合C |
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70元 | 14.19亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 13.81亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 11.50亿 | 23.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 12.22亿 | 24.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 12.70亿 | 25.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 15.35亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 14.52亿 | 28.93亿元 | -- |