汇添富碳中和主题混合A (013147.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7092元 (2025-12-26) 基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率290.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.71% (8647 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合C |
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.70亿 | 83.17% |
| (其中) 股票 | 14.70亿 | 83.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.95亿 | 16.70% |
| 3 | 其他资产 | 239.86万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.95亿 | 67.60% |
| 采矿业 | 4,132.24万 | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859.51万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.01万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.85万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.25万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.46%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,272.64万 | 2.98% |
| 50 电信服务 | 4,546.26万 | 2.57% |
| 45 信息技术 | 3,535.38万 | 2.00% |
| 15 原材料 | 3,340.10万 | 1.89% |
| 20 工业 | 2,294.35万 | 1.30% |
| 60 房地产 | 1,857.69万 | 1.05% |
| 55 公用事业 | 978.69万 | 0.55% |
| 40 金融 | 144.57万 | 0.08% |
| 10 能源 | 54.71万 | 0.03% |
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