汇添富碳中和主题混合A (013147.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9585元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率290.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7781 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合C |
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.50亿 | 87.70% |
| (其中) 股票 | 17.50亿 | 87.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 12.23% |
| 3 | 其他资产 | 131.68万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.48亿 | 67.58% |
| 采矿业 | 2,023.54万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,125.82万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.74万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.12万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.10万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.29%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 1.53亿 | 7.66% |
| 15 原材料 | 6,344.12万 | 3.18% |
| 25 可选消费 | 5,672.65万 | 2.84% |
| 20 工业 | 3,879.61万 | 1.94% |
| 60 房地产 | 2,520.28万 | 1.26% |
| 45 信息技术 | 2,345.76万 | 1.18% |
| 50 电信服务 | 233.46万 | 0.12% |
| 40 金融 | 156.99万 | 0.08% |
| 10 能源 | 48.68万 | 0.02% |
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