汇添富碳中和主题混合A (013147.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7057元 (2026-04-03) 基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率290.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (8570 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合C |
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.37亿 | 83.17% |
| (其中) 股票 | 16.37亿 | 83.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 2.13亿 | 10.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.95亿 | 65.82% |
| 采矿业 | 2.34亿 | 11.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 923.86万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.65万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.81万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.95万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.74%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3,509.95万 | 1.78% |
| 15 原材料 | 2,425.35万 | 1.23% |
| 25 可选消费 | 1,796.28万 | 0.91% |
| 60 房地产 | 533.67万 | 0.27% |
| 45 信息技术 | 397.97万 | 0.20% |
| 20 工业 | 297.51万 | 0.15% |
| 55 公用事业 | 160.89万 | 0.08% |
| 40 金融 | 147.11万 | 0.07% |
| 10 能源 | 50.18万 | 0.03% |
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