汇添富碳中和主题混合A (013147.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6982元 (2026-04-07) 基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率290.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% (8602 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合C |
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 879.42万元 | 1.20% | 146.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,122.24万元 | 1.20% | 353.71万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,084.09万元 | 1.20% | 180.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |