汇添富碳中和主题混合A (013147.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8387元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8046 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合C |
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-20 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-17 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-15 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-14 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-13 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-10 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-08 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-06 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-03 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-01 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-25 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-23 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-16 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-12 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-11 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-10 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-05 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-01 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-27 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-26 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-25 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-05-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-21 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-20 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-05-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-05-18 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-15 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-05-13 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |