兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0280元 | 1.1205元 |
| 2026-02-05 | 1.0278元 | 1.1203元 |
| 2026-02-04 | 1.0276元 | 1.1201元 |
| 2026-02-03 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-02-02 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-01-29 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-01-28 | 1.0274元 | 1.1199元 |
| 2026-01-27 | 1.0273元 | 1.1198元 |
| 2026-01-26 | 1.0273元 | 1.1198元 |
| 2026-01-23 | 1.0272元 | 1.1197元 |
| 2026-01-22 | 1.0270元 | 1.1195元 |
| 2026-01-21 | 1.0270元 | 1.1195元 |
| 2026-01-20 | 1.0269元 | 1.1194元 |
| 2026-01-19 | 1.0268元 | 1.1193元 |
| 2026-01-16 | 1.0267元 | 1.1192元 |
| 2026-01-15 | 1.0265元 | 1.1190元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.1189元 |
| 2026-01-13 | 1.0264元 | 1.1189元 |
| 2026-01-12 | 1.0263元 | 1.1188元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.1187元 |
| 2026-01-08 | 1.0261元 | 1.1186元 |
| 2026-01-07 | 1.0258元 | 1.1183元 |
| 2026-01-06 | 1.0259元 | 1.1184元 |
| 2026-01-05 | 1.0262元 | 1.1187元 |
| 2025-12-31 | 1.0263元 | 1.1188元 |
| 2025-12-30 | 1.0262元 | 1.1187元 |
| 2025-12-29 | 1.0262元 | 1.1187元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.1189元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.1188元 |
| 2025-12-24 | 1.0263元 | 1.1188元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.1187元 |
| 2025-12-22 | 1.0260元 | 1.1185元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.1186元 |
| 2025-12-18 | 1.0258元 | 1.1183元 |
| 2025-12-17 | 1.0257元 | 1.1182元 |
| 2025-12-16 | 1.0254元 | 1.1179元 |
| 2025-12-15 | 1.0253元 | 1.1178元 |
| 2025-12-12 | 1.0254元 | 1.1179元 |
| 2025-12-11 | 1.0256元 | 1.1181元 |
| 2025-12-10 | 1.0255元 | 1.1180元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.1178元 |
| 2025-12-08 | 1.0251元 | 1.1176元 |
| 2025-12-05 | 1.0251元 | 1.1176元 |
| 2025-12-04 | 1.0248元 | 1.1173元 |
| 2025-12-03 | 1.0252元 | 1.1177元 |
| 2025-12-02 | 1.0253元 | 1.1178元 |
| 2025-12-01 | 1.0254元 | 1.1179元 |
| 2025-11-28 | 1.0253元 | 1.1178元 |
| 2025-11-27 | 1.0251元 | 1.1176元 |