兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.1276元 |
| 2026-04-13 | 1.0349元 | 1.1274元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.0346元 | 1.1271元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.1271元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.1269元 |
| 2026-04-03 | 1.0338元 | 1.1263元 |
| 2026-04-02 | 1.0334元 | 1.1259元 |
| 2026-04-01 | 1.0331元 | 1.1256元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.1251元 |
| 2026-03-26 | 1.0323元 | 1.1248元 |
| 2026-03-25 | 1.0320元 | 1.1245元 |
| 2026-03-24 | 1.0318元 | 1.1243元 |
| 2026-03-23 | 1.0317元 | 1.1242元 |
| 2026-03-20 | 1.0318元 | 1.1243元 |
| 2026-03-19 | 1.0317元 | 1.1242元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.1238元 |
| 2026-03-17 | 1.0309元 | 1.1234元 |
| 2026-03-16 | 1.0307元 | 1.1232元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.1232元 |
| 2026-03-12 | 1.0304元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.0302元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.0301元 | 1.1226元 |
| 2026-03-09 | 1.0300元 | 1.1225元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.1227元 |
| 2026-03-05 | 1.0300元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.0299元 | 1.1224元 |
| 2026-03-03 | 1.0297元 | 1.1222元 |
| 2026-03-02 | 1.0295元 | 1.1220元 |
| 2026-02-27 | 1.0292元 | 1.1217元 |
| 2026-02-26 | 1.0290元 | 1.1215元 |
| 2026-02-25 | 1.0293元 | 1.1218元 |
| 2026-02-24 | 1.0295元 | 1.1220元 |
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.1215元 |
| 2026-02-12 | 1.0288元 | 1.1213元 |
| 2026-02-11 | 1.0286元 | 1.1211元 |
| 2026-02-10 | 1.0284元 | 1.1209元 |
| 2026-02-09 | 1.0283元 | 1.1208元 |
| 2026-02-06 | 1.0280元 | 1.1205元 |
| 2026-02-05 | 1.0278元 | 1.1203元 |
| 2026-02-04 | 1.0276元 | 1.1201元 |
| 2026-02-03 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-02-02 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-01-29 | 1.0275元 | 1.1200元 |
| 2026-01-28 | 1.0274元 | 1.1199元 |
| 2026-01-27 | 1.0273元 | 1.1198元 |
| 2026-01-26 | 1.0273元 | 1.1198元 |