兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 441.13万元 | 0.30% | 147.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 691.25万元 | 0.30% | 230.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 232.88万元 | 0.30% | 78.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 607.44万元 | 0.30% | 202.48万元 | 0.10% |