兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.1311元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.1311元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.1306元 |
| 2026-05-18 | 1.0378元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.1300元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.1298元 |
| 2026-05-13 | 1.0372元 | 1.1297元 |
| 2026-05-12 | 1.0369元 | 1.1294元 |
| 2026-05-11 | 1.0365元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.0364元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.0363元 | 1.1288元 |
| 2026-05-06 | 1.0363元 | 1.1288元 |
| 2026-04-30 | 1.0365元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.0365元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.0361元 | 1.1286元 |
| 2026-04-27 | 1.0360元 | 1.1285元 |
| 2026-04-24 | 1.0362元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.1288元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.1289元 |
| 2026-04-21 | 1.0361元 | 1.1286元 |
| 2026-04-20 | 1.0359元 | 1.1284元 |
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.1281元 |
| 2026-04-16 | 1.0353元 | 1.1278元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.1277元 |
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.1276元 |
| 2026-04-13 | 1.0349元 | 1.1274元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.0346元 | 1.1271元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.1271元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.1269元 |
| 2026-04-03 | 1.0338元 | 1.1263元 |
| 2026-04-02 | 1.0334元 | 1.1259元 |
| 2026-04-01 | 1.0331元 | 1.1256元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.1251元 |
| 2026-03-26 | 1.0323元 | 1.1248元 |
| 2026-03-25 | 1.0320元 | 1.1245元 |
| 2026-03-24 | 1.0318元 | 1.1243元 |
| 2026-03-23 | 1.0317元 | 1.1242元 |
| 2026-03-20 | 1.0318元 | 1.1243元 |
| 2026-03-19 | 1.0317元 | 1.1242元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.1238元 |
| 2026-03-17 | 1.0309元 | 1.1234元 |
| 2026-03-16 | 1.0307元 | 1.1232元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.1232元 |
| 2026-03-12 | 1.0304元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.0302元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.0301元 | 1.1226元 |