兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.1347元 |
| 2026-07-15 | 1.0312元 | 1.1347元 |
| 2026-07-14 | 1.0311元 | 1.1346元 |
| 2026-07-13 | 1.0310元 | 1.1345元 |
| 2026-07-10 | 1.0309元 | 1.1344元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.1342元 |
| 2026-07-08 | 1.0307元 | 1.1342元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.1340元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.1338元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.1335元 |
| 2026-07-02 | 1.0301元 | 1.1336元 |
| 2026-07-01 | 1.0301元 | 1.1336元 |
| 2026-06-30 | 1.0306元 | 1.1341元 |
| 2026-06-29 | 1.0305元 | 1.1340元 |
| 2026-06-26 | 1.0302元 | 1.1337元 |
| 2026-06-25 | 1.0301元 | 1.1336元 |
| 2026-06-24 | 1.0299元 | 1.1334元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.1332元 |
| 2026-06-22 | 1.0299元 | 1.1334元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.0294元 | 1.1329元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.1326元 |
| 2026-06-15 | 1.0288元 | 1.1323元 |
| 2026-06-12 | 1.0286元 | 1.1321元 |
| 2026-06-11 | 1.0287元 | 1.1322元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.1334元 |
| 2026-06-08 | 1.0303元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.0305元 | 1.1340元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.0303元 | 1.1338元 |
| 2026-06-02 | 1.0302元 | 1.1337元 |
| 2026-06-01 | 1.0300元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.0294元 | 1.1329元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.1325元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.1322元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.1318元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.1311元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.1311元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.1306元 |
| 2026-05-18 | 1.0378元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.1300元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.1298元 |
| 2026-05-13 | 1.0372元 | 1.1297元 |
| 2026-05-12 | 1.0369元 | 1.1294元 |
| 2026-05-11 | 1.0365元 | 1.1290元 |
| 2026-05-08 | 1.0364元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.0363元 | 1.1288元 |