兴银汇泓一年定开债发起
(013146.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-02-28总资产规模1,023.59万 (2025-09-30) 基金净值1.0258 (2025-12-18) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3016 / 7128)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-092025-06-090.02 元29.75亿5,950.54万1.92%1.92%
2024-09-232024-09-230.005 元29.75亿1,487.58万0.49%1.47%
2024-03-072024-03-070.01 元20.10亿2,009.93万0.98%
2023-12-152023-12-150.006 元20.10亿1,206.03万0.60%3.75%
2023-09-152023-09-150.012 元20.10亿2,411.89万1.18%
2023-06-122023-06-120.01 元20.10亿2,009.91万0.98%
2023-03-202023-03-200.01 元20.10亿2,009.92万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。