兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,023.59万 | 1,000.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.22亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.69亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.75亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.13亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.29亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 20.10亿元 | -- |