惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0306元 | 1.1451元 |
| 2026-08-28 | 1.0303元 | 1.1448元 |
| 2026-08-27 | 1.0304元 | 1.1449元 |
| 2026-08-26 | 1.0308元 | 1.1453元 |
| 2026-08-25 | 1.0311元 | 1.1456元 |
| 2026-08-24 | 1.0311元 | 1.1456元 |
| 2026-08-21 | 1.0309元 | 1.1454元 |
| 2026-08-20 | 1.0309元 | 1.1454元 |
| 2026-08-19 | 1.0310元 | 1.1455元 |
| 2026-08-18 | 1.0317元 | 1.1462元 |
| 2026-08-17 | 1.0310元 | 1.1455元 |
| 2026-08-14 | 1.0305元 | 1.1450元 |
| 2026-08-13 | 1.0303元 | 1.1448元 |
| 2026-08-12 | 1.0297元 | 1.1442元 |
| 2026-08-11 | 1.0298元 | 1.1443元 |
| 2026-08-10 | 1.0302元 | 1.1447元 |
| 2026-08-07 | 1.0294元 | 1.1439元 |
| 2026-08-06 | 1.0290元 | 1.1435元 |
| 2026-08-05 | 1.0288元 | 1.1433元 |
| 2026-08-04 | 1.0288元 | 1.1433元 |
| 2026-08-03 | 1.0286元 | 1.1431元 |
| 2026-07-31 | 1.0285元 | 1.1430元 |
| 2026-07-30 | 1.0282元 | 1.1427元 |
| 2026-07-29 | 1.0277元 | 1.1422元 |
| 2026-07-28 | 1.0277元 | 1.1422元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.1423元 |
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.1422元 |
| 2026-07-23 | 1.0274元 | 1.1419元 |
| 2026-07-22 | 1.0278元 | 1.1423元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.1413元 |
| 2026-07-20 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.1414元 |
| 2026-07-16 | 1.0266元 | 1.1411元 |
| 2026-07-15 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-07-14 | 1.0265元 | 1.1410元 |
| 2026-07-13 | 1.0264元 | 1.1409元 |
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-07-08 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.0266元 | 1.1411元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.1411元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1405元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.1404元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.1401元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.1408元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.1403元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.1401元 |
| 2026-06-24 | 1.0251元 | 1.1396元 |
| 2026-06-23 | 1.0250元 | 1.1395元 |