惠升和怡一年定开债券(013136) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.02亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.64亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 20.44亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.52亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.34亿 | 20.10亿元 | -- |