惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.0266元 | 1.1411元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.1411元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1405元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.1404元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.1401元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.1408元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.1403元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.1401元 |
| 2026-06-24 | 1.0251元 | 1.1396元 |
| 2026-06-23 | 1.0250元 | 1.1395元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.1399元 |
| 2026-06-18 | 1.0254元 | 1.1399元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.1396元 |
| 2026-06-16 | 1.0245元 | 1.1390元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.1382元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.0230元 | 1.1375元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.1386元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.1396元 |
| 2026-06-05 | 1.0255元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.1405元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.1405元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.1399元 |
| 2026-05-28 | 1.0251元 | 1.1396元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.1393元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.1383元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.1375元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.1371元 |
| 2026-05-21 | 1.0227元 | 1.1372元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.1369元 |
| 2026-05-18 | 1.0216元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.1357元 |
| 2026-05-14 | 1.0211元 | 1.1356元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.1357元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.1351元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.1348元 |
| 2026-05-08 | 1.0201元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.0197元 | 1.1342元 |
| 2026-04-30 | 1.0200元 | 1.1345元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.0195元 | 1.1340元 |
| 2026-04-27 | 1.0192元 | 1.1337元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.1341元 |