惠升和怡一年定开债券
(013136.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-10-11总资产规模10.16亿 (2026-03-31) 基金净值1.0267 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3390 / 7386)
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惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-032025-09-030.025 元20.00亿5,000.03万2.43%2.43%
2024-11-252024-11-250.008 元20.10亿1,607.94万0.79%4.12%
2024-08-262024-08-260.015 元20.10亿3,015.03万1.46%
2024-03-202024-03-200.009 元20.10亿1,809.05万0.89%
2024-01-242024-01-240.01 元20.10亿2,010.06万0.98%
2023-11-222023-11-220.0075 元20.10亿1,507.56万0.74%0.74%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。