惠升和怡一年定开债券 (013136.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-10-11总资产规模10.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0306元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3318 / 7456)
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惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.75亿	99.71%
	(其中) 债券	11.75亿	99.71%
2	银行存款及结算备付金	338.94万	0.29%

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