华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6431元 (2026-02-13) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.76% (5541 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-02-12 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-02-11 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-02-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-02-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-02-06 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-02-05 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-02-04 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-02-03 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-02-02 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-01-30 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-01-29 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-01-28 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-01-27 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-01-26 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-01-23 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-01-22 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-01-21 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-01-20 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-01-19 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-01-16 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-01-15 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-01-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-01-13 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-01-12 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-01-09 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-01-08 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-01-07 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-01-06 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-01-05 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2025-12-31 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2025-12-30 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2025-12-29 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2025-12-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2025-12-25 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-12-24 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2025-12-23 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2025-12-22 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-12-19 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2025-12-18 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2025-12-17 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2025-12-16 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2025-12-15 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2025-12-12 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2025-12-11 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2025-12-10 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2025-12-09 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2025-12-08 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-12-05 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2025-12-04 | 0.6598元 | 0.6598元 |