华夏食品饮料ETF联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5497元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% (5845 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏食品饮料ETF联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏食品饮料ETF联接C(013126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-08-20 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-08-19 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-08-18 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-08-17 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-08-14 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-08-13 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-08-12 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-08-11 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-08-10 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-08-07 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-08-06 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-08-05 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-08-04 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-08-03 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-07-31 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-07-30 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-07-29 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-28 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-07-27 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-24 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-07-23 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-07-22 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-07-21 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-07-20 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-07-17 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-07-16 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-07-15 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-07-14 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-07-13 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-07-10 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2026-07-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-08 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-07-07 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-07-06 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-07-03 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-02 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-07-01 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-06-30 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-06-29 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-26 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-06-25 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-06-24 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-06-23 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-06-22 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-18 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-06-17 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-06-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-15 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-06-12 | 0.5513元 | 0.5513元 |