华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6102元 (2026-04-07) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% (5508 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-03 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-04-02 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-01 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-03-31 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-03-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-03-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-03-26 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-03-25 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-03-24 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-03-23 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-03-20 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-03-19 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-03-18 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-03-17 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-03-16 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-03-13 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-12 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-03-11 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-03-10 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-03-09 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-06 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-03-05 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-03-04 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-03-03 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-03-02 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-02-27 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-02-26 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-02-25 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-02-24 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-02-13 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-02-12 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-02-11 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-02-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-02-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-02-06 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-02-05 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-02-04 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-02-03 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-02-02 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-01-30 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-01-29 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-01-28 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-01-27 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-01-26 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-01-23 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-01-22 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-01-21 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-01-20 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-01-19 | 0.6437元 | 0.6437元 |