华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6561元 (2025-12-08) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.73% (5313 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-12-05 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2025-12-04 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2025-12-03 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-12-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-12-01 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-11-28 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-11-27 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2025-11-26 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-11-25 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-11-24 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-11-21 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2025-11-20 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2025-11-19 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2025-11-18 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-11-17 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-11-14 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-11-13 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-11-12 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-11-11 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-11-10 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2025-11-07 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2025-11-06 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2025-11-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-11-04 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-11-03 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-10-31 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-10-30 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2025-10-29 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2025-10-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-10-27 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-10-24 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-10-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2025-10-22 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-10-21 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-10-20 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2025-10-17 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2025-10-16 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-10-15 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2025-10-14 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-10-13 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-10-10 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-10-09 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-09-30 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2025-09-29 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-09-26 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-09-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-09-24 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-09-23 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-09-22 | 0.6876元 | 0.6876元 |