华夏食品饮料ETF联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5664元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.66% (5713 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接(013125) 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接C(013126) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.61元 | 3.24亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 6.04亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 1.69亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 5,364.69万 | 8,092.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 6,000.09万 | 8,634.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3,987.59万 | 5,656.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4,681.44万 | 6,086.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,121.19万 | 3,200.34万元 | -- |