华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
(013126.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.65万
成立日期2021-10-26
总资产规模
4,681.44万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7262基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.74%
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C.(013126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.774,681.44万6,086.91万--
2024-06-300.662,121.19万3,200.34万--
2024-03-31--2,192.50万2,925.28万--
2023-12-310.742,437.87万3,283.77万--
2023-09-30--2,254.11万2,802.57万--
2023-06-300.812,034.96万2,507.03万--
2023-03-310.942,514.79万2,675.31万--
2022-12-310.903,771.83万4,187.20万--