华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6613元 (2025-12-05) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% (5307 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68元 | 1.69亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 5,364.69万 | 8,092.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 6,000.09万 | 8,634.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3,987.59万 | 5,656.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4,681.44万 | 6,086.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,121.19万 | 3,200.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,192.50万 | 2,925.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,437.87万 | 3,283.77万元 | -- |