华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6922元 (2025-11-10) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% (5231 / 5358) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.44万 | 3,737.43元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.46% | 2.54% | 1.14万 | 3,497.01元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.65万 | 1,283.18元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1.01万 | 2,412.06元 | -- |