华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
(013126.jj)细分食品华夏基金管理有限公司
成立日期2021-10-26
总资产规模
2,437.87万 (2023-12-31)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7359基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.67%
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史资产组合

最后更新于:2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资6,079.17万91.52%
2 银行存款及结算备付金523.05万7.87%
3 其他资产39.89万0.60%
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