华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
(013126.jj)细分食品华夏基金管理有限公司
成立日期2021-10-26
总资产规模
2,437.87万 (2023-12-31)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7332基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.52%
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2023-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2023-06-309,309.000.50%1,861.000.10%
2022-12-311.41万0.50%2,812.000.10%
2022-06-306,070.000.50%1,214.000.10%