华夏食品饮料ETF联接C (013126.jj ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5546元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% (5691 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏食品饮料ETF联接(013125) 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) |
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华夏食品饮料ETF联接C(013126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-07-22 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-07-21 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-07-20 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-07-17 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-07-16 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-07-15 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-07-14 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-07-13 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-07-10 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2026-07-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-08 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-07-07 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-07-06 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-07-03 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-02 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-07-01 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-06-30 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-06-29 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-26 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-06-25 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-06-24 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-06-23 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-06-22 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-18 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-06-17 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-06-16 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-15 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-06-12 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-06-11 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-06-10 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-06-09 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-06-08 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-05 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-06-04 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-06-03 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-06-02 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-06-01 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-05-29 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-28 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-05-27 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-05-26 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-05-25 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-05-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-05-21 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-05-20 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-05-18 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-05-15 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-05-14 | 0.5903元 | 0.5903元 |