汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7184 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |