汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1724元 (2026-03-02) 基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率246.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5708 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-28 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-17 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |