汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1205元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6068 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |