汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0721元 (2026-01-09) 基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率246.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6700 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-17 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-01 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-28 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-18 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-07 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-04 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-11-03 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-10-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-10-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |