汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7177 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 86.18% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 86.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,476.19万 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,040.36万 | 4.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 43.23% |
| 采矿业 | 3,185.58万 | 12.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.95万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.82%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 4,290.40万 | 16.86% |
| 50 电信服务 | 1,132.47万 | 4.45% |
| 60 房地产 | 884.67万 | 3.48% |
| 40 金融 | 708.09万 | 2.78% |
| 20 工业 | 572.00万 | 2.25% |
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