汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1205元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6068 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 73.35% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 73.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,374.62万 | 26.55% |
| 3 | 其他资产 | 16.27万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,949.54万 | 36.11% |
| 采矿业 | 3,600.75万 | 21.86% |
| 金融业 | 199.16万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.17%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,760.68万 | 10.69% |
| 50 电信服务 | 481.56万 | 2.92% |
| 45 信息技术 | 91.37万 | 0.55% |
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