汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2026-01-16) 基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率246.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6189 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 91.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.80万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 72.80万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,288.42万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 729.82万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 34.05% |
| 采矿业 | 6,243.76万 | 13.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,053.20万 | 4.51% |
| 金融业 | 1,049.59万 | 2.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.44%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 4,791.75万 | 10.52% |
| 25 可选消费 | 3,656.21万 | 8.03% |
| 50 电信服务 | 3,268.65万 | 7.18% |
| 45 信息技术 | 2,324.15万 | 5.10% |
| 40 金融 | 1,446.86万 | 3.18% |
| 20 工业 | 665.06万 | 1.46% |
| 60 房地产 | 446.87万 | 0.98% |
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