汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0721元 (2026-01-09) 基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率246.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6700 / 8992) |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 228.63万元 | 1.20% | 38.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 476.37万元 | 1.20% | 79.40万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.19万元 | 1.20% | 40.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |