汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9989元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (6867 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |