汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7273 / 9180) |
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2.43亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.73亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4.31亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3.68亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.75亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.67亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4.08亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.78亿 | 5.41亿元 | -- |