中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4522元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2669 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）(165522) |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-20 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-19 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-18 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-15 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-14 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-13 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-11 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-08 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-27 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-23 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-21 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-20 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |