中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0952元 (2026-04-03) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3516 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.06% | 0.94% | 1.00万 | 8,013.25元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.28% | 0.72% | 1.16万 | 6,658.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.26% | 0.74% | 1.20万 | 6,364.34元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.29% | 0.71% | 1.26万 | 4,992.60元 | -- |