中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1021元 (2025-12-19) 基金经理黄稚HAN YILING管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3447 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,658.00 | 5,146.38元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,610.00 | 4,614.49元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,941.00 | 4,199.36元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.62% | 1.38% | 4,502.00 | 5,294.91元 | -- |