中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2433元 (2026-01-21) 基金经理黄稚HAN YILING刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3256 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-19 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-06 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-31 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |