中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2101元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3403 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-09 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-25 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-10 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-30 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-28 | 1.2585元 | 1.2585元 |