中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1021元 (2025-12-19) 基金经理黄稚HAN YILING管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3447 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 748.66万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 61.48万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,189.22万 | 70.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,019.51万 | 17.50% |
| 金融业 | 301.31万 | 2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.69万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 79.09万 | 0.69% |
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