中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0922元 (2026-04-02) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (3614 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,717.56万 | 1,509.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,191.26万 | 1,856.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1,882.84万 | 2,247.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,815.94万 | 2,188.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,666.06万 | 2,069.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,983.45万 | 2,683.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,655.09万 | 2,576.82万元 | -- |