中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4044元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2434 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-19 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-18 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-08-17 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-14 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-13 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-11 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-08-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-08-04 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-31 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-29 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-28 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-27 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-23 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-22 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-21 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-07-20 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-17 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-15 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-14 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-13 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-10 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-09 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-08 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-07 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-06 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-02 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-01 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-30 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-29 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-26 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-06-25 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-24 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-23 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-22 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-06-18 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-16 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-15 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-12 | 1.3930元 | 1.3930元 |