中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2748元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2518 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-10-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-30 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-09-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-09-23 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-09-22 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-09-21 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-09-18 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-09-17 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-09-16 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-09-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-09-14 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-09-11 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-09-10 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-09-09 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-07 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-04 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-09-03 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-09-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-01 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-08-31 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-08-28 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-27 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-08-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-25 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-24 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-19 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-18 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-08-17 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-14 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-13 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-11 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-08-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-08-04 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-31 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-29 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-28 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-27 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |