中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5529元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (2156 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）(165522) |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-07 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-06 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-02 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-01 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-30 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-29 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-26 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-06-25 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-24 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-23 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-22 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-06-18 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-16 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-15 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-12 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-11 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-10 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-05 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-04 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-03 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-02 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-01 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-29 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-28 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-27 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-25 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-22 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-20 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-19 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-18 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-15 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-14 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-13 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-11 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-08 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-27 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |