中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1021元 (2025-12-19) 基金经理黄稚HAN YILING管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3447 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-10-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-10-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-10-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-10-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-10-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-10-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-10-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |