中信保诚中证TMT指数（LOF）C (013122.jj ) 中证TMT (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1021元 (2025-12-19) 基金经理黄稚HAN YILING管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3447 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证TMT指数（LOF）A |
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中信保诚中证TMT指数（LOF）C(013122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.80万元 | 1.00% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 85.06万元 | 1.00% | 17.01万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.13万元 | 1.00% | 8.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.86万元 | 1.00% | 19.56万元 | 0.20% |