估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112.jj )
申
基金经理
石玉
杨力元
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-20
总资产规模
10.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1324
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4644 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中金安益30天滚动持有短债发起A
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 基金投资策略和运作
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