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公告
中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
石玉
杨力元
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-20
总资产规模
11.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1250
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4642 / 7282)
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主从基金:
中金安益30天滚动持有短债发起(013111)
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史资产组合