中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1164元 (2025-12-26) 基金经理石玉杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4426 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起A |
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.29亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 13.29亿 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 776.64万 | 0.58% |
| 3 | 其他资产 | 184.16万 | 0.14% |
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