中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1200元 (2026-02-24) 基金经理石玉杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4575 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起A |
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.10% | 9.90% | 3.92万 | 4.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.16% | 6.84% | 3.30万 | 3.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.15% | 2.85% | 3.39万 | 2.68万元 | -- |