中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1195元 (2026-02-13) 基金经理石玉杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4569 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起A |
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金安益30天滚动持有短债发起 | |
| 基金主代码 | 013111 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-10-20 | |
| 总份额 | 12.93亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、债券类属配置策略；2、利率策略与久期管理策略；3、信用债投资策略；4、收益率曲线策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略；7、信用衍生品投资策略。详见《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(一年以下)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 中金安益30天滚动持有短债发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013111 | 013112 |
| 子基金份额 | 2.31亿 份 (2025-12-31) | 10.63亿 份 (2025-12-31) |