中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 123.55万元 | 0.20% | 30.89万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 123.55万元 | 0.20% | 30.89万元 | 0.05% |
| 2025-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 178.19万元 | 0.20% | 44.55万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 178.19万元 | 0.20% | 44.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 187.64万元 | 0.20% | 46.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 187.64万元 | 0.20% | 46.91万元 | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |