中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1164元 (2025-12-26) 基金经理石玉杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4426 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 12.45亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 18.06亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.75亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.24亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9.14亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.09亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.74亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.47亿 | 7.94亿元 | -- |