中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 10.68亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 11.13亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 11.87亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 12.45亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 18.06亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.75亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.24亿 | 10.23亿元 | -- |