中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1240元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4604 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起A |
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |