中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4584 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起(013111) |
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |