中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1375元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4041 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.13亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.60亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,336.81万 | 6,548.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,461.88万 | 8,474.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,699.75万 | 6,940.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,812.24万 | 6,160.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,358.94万 | 3,985.87万元 | -- |