中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4023 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.56% | 25.44% | 2,939.00 | 4.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 24.77% | 75.23% | 1,648.00 | 15.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.89% | 33.11% | 1,313.00 | 7.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.25% | 36.75% | 835.00 | 8.16万元 | -- |