中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3970 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 178.19万元 | 0.20% | 44.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 187.64万元 | 0.20% | 46.91万元 | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 93.09万元 | 0.20% | 23.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |