中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4023 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-10-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-08 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |