中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1386元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4012 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |