中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1375元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4043 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | 0.04% | -0.02% | 0.31% | 0.28% | 0.20% | 0.16% | 0.13% | 0.10% | 0.11% | 0.19% | 0.10% | 0.16% | 1.76% |
| 2024 | 0.37% | 0.38% | 0.12% | 0.34% | 0.30% | 0.24% | 0.28% | 0.05% | 0.05% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 3.30% |
| 2023 | 0.34% | 0.31% | 0.28% | 0.30% | 0.42% | 0.22% | 0.28% | 0.30% | 0.03% | 0.23% | 0.23% | 0.38% | 3.36% |
| 2022 | 0.54% | 0.34% | 0.23% | 0.50% | 0.33% | 0.18% | 0.33% | 0.26% | 0.13% | 0.23% | -0.30% | -0.13% | 2.67% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.48% | 0.34% | 0.88% |